Les robots de trading sont des applications qui permettent d’effectuer automatiquement des opérations sur les marchés financiers. Découvrez dans ce guide tout ce qu’il y a à savoir sur ces fidèles alliés des bons traders.
Les robots de trading sont des logiciels programmables qui permettent la réalisation des achats et des ventes automatiques d’actifs financiers. Ces derniers sont aussi connus sous l’appellation “Expert Advisors”. Les traders les apprécient particulièrement pour leur étonnante capacité d’analyse des données statistiques provenant des marchés.
Ces logiciels décident des actions à entreprendre à la place du trader. D’ailleurs, ces outils sont en mesure d’ouvrir et de fermer des positions lorsque les conditions de marché sont conformes aux règles spécifiées par leurs utilisateurs.
Les robots de trading sont généralement spécialisés dans leurs secteurs respectifs.
Les Bitcoin Bot, par exemple, servent à effectuer des placements et des échanges au niveau des cryptomonnaies.
Les Bots de trading Forex, en revanche, sont utilisés pour le marché des changes.
Les analyses effectuées par les Expert Advisors sont basées sur des algorithmes mathématiques. Ces dernières permettent de réaliser des prévisions au niveau des tendances des marchés et des mouvements des cours des actifs. L’intelligence artificielle peut ainsi détecter les éventuels risques d’investissement et les opportunités de profits.
Les algorithmes qui y sont intégrés sont conçus pour déterminer les décisions les plus rationnelles. Ceux-ci prennent en compte les tendances générales et les fluctuations à court terme suivant la stratégie définie par les traders. Ces outils sont également capables d’identifier des évènements particuliers. Ils relèvent aussi des schémas spécifiques aux cycles économiques pour mieux rentabiliser les fonds et éviter les pertes.
Certains logiciels de trading sont également capables d’identifier les traders les performants et les stratégies les plus rentables. Ainsi, ils peuvent les reproduire automatiquement au profit de leurs utilisateurs.
Les robots de trading sont devenus des outils incontournables pour les investisseurs, quel que soit leur niveau. Ces outils proposent de nombreuses fonctionnalités pratiques. En plus, ils permettent de mieux profiter des opportunités de gains en réduisant le risque d’erreurs de placement. Mais, ces logiciels ont aussi leurs limites.
Les robots de trading permettent aux investisseurs de passer moins de temps au suivi de leurs positions et des micro fluctuations des marchés. Leurs fonctionnements automatiques sont particulièrement avantageux pour les traders débutants et de niveau intermédiaire.
Les robots de trading pour économiser du temps
Le logiciel de trading reçoit continuellement et en temps réel les statistiques venant des marchés. Ce dernier réalise les analyses et lance les ordres à la place de l’investisseur. Celui-ci n’a donc plus besoin d’être constamment derrière son écran pour identifier les risques et les opportunités de placement.
Les robots de trading peuvent également traiter des milliers d’opérations en quelques millisecondes. Un temps d’exécution largement plus élevé par rapport à celui qu’un humain pourrait faire. Cette optimisation du temps permet d’accroître le rendement de l’investisseur.
D’autre part, il suffit au bot de trading d’être connecté à internet pour pouvoir fonctionner automatiquement. D’ailleurs, ses algorithmes peuvent fonctionner 24/24 et 7 j/7. L’investisseur peut ainsi laisser le logiciel faire fructifier librement son argent pendant qu’il s’adonne à d’autres occupations.
Des investissements optimisés avec des applications automatisées
Basée sur une analyse logique des flux de données venant des marchés, chaque décision prise par l’intelligence artificielle assure l’obtention des meilleures prévisions. Cela permet aussi de limiter les éventuelles pertes.
Grâce à la rapidité des opérations réalisées par le robot de trading, l’investisseur profite des meilleures opportunités de gains. Les valeurs les plus profitables des cours sont instantanément détectées par l’IA.
L’anticipation des tendances haussières permet aussi d’ouvrir les positions au bon moment et de les clôturer plus efficacement. Cela garantit donc de profiter des meilleures décisions, quant à l’achat ou la vente d’actifs.
D’autre part, les émotions humaines n’interfèrent aucunement sur les décisions prises par les robots de trading. Les fonds investis ne risquent donc pas de subir les conséquences des éventuelles tendances liées à une panique collective.
Par ailleurs, les stratégies des investisseurs sont automatiquement adaptées par le logiciel afin d’exploiter les offres et les demandes. Cela permet ainsi de mieux valoriser le prix des actifs.
Des frais de courtage fortement réduits
Les robots de trading peuvent réaliser des milliers d’analyses de façon quasi instantanée. Ces derniers optimisent ainsi les délais d’ouverture et de fermeture des positions. Résultat, ils réduisent le nombre d’ordres à passer tout en profitant de la plus forte rentabilité des capitaux investis. Cela permet ainsi de réduire le nombre des opérations et des frais de trading qui y sont liés. Grâce à la fréquence élevée des transactions effectuées par les intelligences artificielles, les marchés bénéficient d’une plus grande liquidité.
Des centaines de robots de trading sont aujourd’hui proposés sur le marché. Cela signifie notamment que chaque bot a sa spécificité. D’ailleurs, cette différence se reflète sur la grande disparité des prix. Pour de meilleurs résultats, il est donc essentiel de faire un comparatif préalable, de consulter les avis des utilisateurs. Ainsi, vous pourrez opter uniquement pour les bots de trading émis par des entités fiables.
Une durée d’utilisation limitée dans le temps
La plupart des robots de trading ne sont généralement pas utilisables au-delà d’un an. Leurs algorithmes de base sont programmés par des techniciens et ne sont pas conçus pour évoluer automatiquement. D’où la nécessité de l’intervention de ces techniciens ou d’une mise à jour pour que logiciel soit efficace dans le cadre d’un nouveau contexte économique.
D’ailleurs, en l’absence de mise à jour régulière, un bot de trading peut devenir inopérant et engendrer de grosses pertes. Le cas échéant, il peut alors être nécessaire d’acquérir un nouveau logiciel.
Des robots de trading efficaces dans des contextes spécifiques
Dans le cas où le portefeuille d’actifs est fortement diversifié, l’utilisation de plusieurs robots de trading est recommandée. Pour rappel, chaque robot de trading est voué à une activité spécifique. Par exemple, un bot de trading conçu pour le Forex est rarement compatible avec le marché des cryptomonnaies. Pour investir dans ces actifs, il vous faudra ainsi investir dans un logiciel spécialement conçu pour ce type de placement.
Par ailleurs, certaines intelligences artificielles ont des algorithmes qui sont entièrement dédiés aux stratégies d’investissement à court terme. Celles-ci considèrent donc surtout les microfluctuations des marchés pour prendre les décisions de placement.
D’autre part, certains logiciels sont plus efficaces pour les investissements à long terme. Il peut donc être nécessaire de disposer de deux versions si vous souhaitez combiner différents objectifs basés sur la durée.
Notez aussi que l’efficacité des algorithmes des robots de trading peut varier en fonction des contextes. Certains sont plus réactifs en période de forte volatilité, tandis que d’autres sont plus performants lorsque les cours sont moins mouvementés.
Il est ainsi indispensable de bien comprendre le fonctionnement de chaque robot de trading pour pouvoir bénéficier de tous ses avantages. Rappelez-vous notamment que leur efficacité dépend de leur environnement d’utilisation.
Pour sécuriser vos investissements, pensez à mettre en place des limites avec de bas plafonds de positionnement pour les ordres stop. Cela permet de limiter les éventuelles pertes liées à un problème technique ou un contexte de marché non supporté par les algorithmes.
L’essor des robots de trading peut déstabiliser les marchés
La multiplication du nombre des robots de trading opérant sur les marchés engendre une forte augmentation des opérations. Cette augmentation se ressent sur le volume et la fréquence. Or, lorsque le nombre des acteurs qui se positionnent sur les marchés est en croissance, les cours deviennent plus instables. Les prix subissent alors plus de volatilité. Ceci entraîne donc plus de difficultés à démontrer des tendances. Il devient ainsi plus difficile de faire des prévisions, surtout à court terme. En effet, l’économie de marché va avoir tendance à se différencier de l’économie réelle.
Soyez également conscient que les algorithmes de ces logiciels de trading ne peuvent pas tout prévoir. À cause des nombreux facteurs externes qui influent sur l’évolution des marchés, les analyses des IA aboutissent parfois à des erreurs.
Signalons aussi qu’à ce jour aucune prévision humaine ou artificielle ne permet une anticipation réelle des incertitudes liées aux marchés. Les robots de trading ne protègent donc pas totalement des éventuelles pertes. Le risque de perdre tous les actifs demeure omniprésent.
Enfin, de nombreux utilisateurs de logiciels de trading rapportent des erreurs et des bugs non relevés par les plateformes et les sociétés émettrices. Cela peut cependant engendrer la perte des capitaux investis par les traders. Il est donc judicieux d’assurer une certaine surveillance de ces outils de placements automatiques.
Pour choisir entre les centaines de robots de trading disponibles, différents critères sont à prendre en considération. La sélection doit tenir compte de la catégorie du logiciel, de la fiabilité de ses développeurs, de la notoriété du courtier qui y est lié et de sa facilité d’utilisation.
Notez que vous pouvez choisir entre deux principales catégories de logiciels. Ces dernières se distinguent par le type d’algorithme qui y est utilisé pour l’analyse des tendances du marché.
Les robots de trading dédiés à l’analyse technique
Cette catégorie de bots de trading est conçue pour effectuer une étude des cours des actifs pour y détecter des schémas économiques familiers. En fonction du résultat de l’analyse, l’expert advisor procède alors à une suite d’ordres d’achat et de vente. Cette opération peut durer plusieurs heures.
L’efficacité de ces logiciels se base notamment sur leurs capacités à reconnaître le plus de figures possible pouvant déclencher certaines tendances. Les performances de ce type d’outil dépendent aussi de leurs aptitudes à synthétiser les schémas identifiés. Ceci dans l’optique de mettre en place des prévisions de marchés. Les intelligences artificielles les plus performantes peuvent d’ailleurs considérer des centaines de facteurs différents dans le cadre de stratégies d’investissement distinctes.
Ce type d’expert advisor est surtout adapté aux pratiques de trading basées sur le screening et l’exploitation des indicateurs économiques.
Les intelligences artificielles d’analyse fondamentale
Ce type de robot de trading est notamment utilisé pour réaliser du screening au niveau des marchés financiers. Ces logiciels peuvent être paramétrés pour identifier les secteurs d’investissement les plus rentables. Pour ce faire, celui-ci s’appuie sur les données reçues sur le développement potentiel d’une entreprise, sa cotation en bourse et certains contextes macro-économiques.
Les robots de trading d’analyse fondamentale sont également utilisés dans le cadre d’opérations sur de grands volumes. Ces derniers sont paramétrés pour prendre rapidement des positions sur les marchés. Précisément lors de la publication d’informations dont les conséquences sur les prix ne sont pas encore confirmées.
Les différents types de robots de trading d’options binaires
Tous les logiciels de trading réalisent un arbitrage des marchés financiers à la place des investisseurs. Mais ces derniers peuvent aussi se différencier par leurs stratégies et leurs algorithmes.
Exemples :
Pour trouver un robot de trading fiable, il est surtout conseillé de prendre en compte les avis des utilisateurs. En effet, certains taux de réussite affichés dans les publicités peuvent être très loin de la vérité.
Étudiez également les services proposés par la plateforme de trading qui l’a développée. Assurez-vous que cette dernière propose des mises à jour pour ses bots de trading. Dans cette optique, optez plutôt pour les offres qui sont basées sur un abonnement. Vous vous assurerez ainsi que le logiciel d’investissement profitera d’un support technique continu tout au long de son utilisation.
D’autre part, il est également essentiel de s’orienter vers des bots de trading affiliés à des plateformes d’investissement reconnues. Cela garantira la fiabilité du logiciel, mais également la qualité des flux de données sur les mouvements des marchés.
Enfin, pour faire le bon choix de robot trading, il est crucial de disposer de certaines connaissances de trading de base. Certains paramètres doivent être préalablement réalisés par les utilisateurs.
Notez que tous les bots de trading ne sont pas fournis par des sociétés bienveillantes. De nombreux logiciels frauduleux sont apparus, profitant de l’essor des robots de trading. Plusieurs outils de trading comportent ainsi des arnaques, des malwares, des virus et des dispositifs de phishing. Ainsi, la réalisation d’une étape de prise d’information et de comparaison préalable des offres reste de mise.
Évitez aussi de vous fier aux énormes gains et aux taux de réussite incroyables prétendus par certaines annonces publicitaires. Rappelez-vous que le trading présente toujours des risques de perte. De nombreux logiciels proposant des solutions d’investissement miraculeuses et promettant des taux de rentabilité vertigineux ont toutefois vu le jour. Ainsi, même si l’idée de profiter d’énormes gains sans rien faire est séduisante, il faut toutefois savoir être réaliste.
Voici une liste de sites de trading automatique à caractère frauduleux, dont il convient de se méfier :
Aussie Formula, Bitcoin Pro App, Bitcoin Secret, Crypto Capital, Crypto Edge System, Cryptomatic, Crypto Robot 365, CryptoXOptions, Free Money System, iProInvestor, Kryptonex, LiteCoin Trader, Quantum Code, Zenbot, Crypto Masterbot
Notez aussi que certains sites de trading utilisent des noms de célébrités à des fins publicitaires mensongères pour attirer les nouveaux utilisateurs. Or, actuellement, aucune star française ou étrangère n’a jusqu’à ce jour confirmé son implication dans les logiciels de trading automatiques. Certes, ces sites ne sont pas des arnaques. Toutefois, elles utilisent des stratégies marketing déloyales et peuvent donc mentir sur d’autres aspects de leurs activités.
L’évolution des marchés reste incertaine, même pour les robots de trading. Il s’ensuit ainsi qu’il y a toujours des risques de perte. Ainsi, il est impossible de donner un quelconque taux de rendement avec ces outils. Toutefois, il est sûr que certaines promesses de gains atteignant plusieurs milliers d’euros par jour ne sont que des déclarations gratuites, voire des publicités mensongères. D’ailleurs, les bots de trading ne peuvent vous rendre millionnaire du jour au lendemain comme le promettent certaines annonces.
La seule certitude se base sur le fait que les éventuels gains découlant de l’utilisation d’un robot de trading dépendent fortement des montants investis. Les mouvements des marchés et la qualité du logiciel utilisé contribuent aussi à votre réussite.
Les éventuelles pertes seront encore plus importantes si l’utilisateur d’un tel logiciel n’en maîtrise ni le fonctionnement ni les bases du trading.
Les robots de trading présentent presque tous le même principe de prise en main. Tout commence par une inscription gratuite sur le site de votre choix afin d’y créer un compte. Pour cela, il vous suffit de remplir et de valider le formulaire d’inscription. Ensuite, il est nécessaire d’effectuer un premier dépôt pour pouvoir commencer à trader. Pour limiter les risques, nous vous recommandons de limiter ce premier dépôt au minimum requis par la plateforme.
Une fois que les fonds sont positionnés sur votre compte, vous devez paramétrer le bot. Cela consiste notamment à préciser le montant que vous souhaitez investir. Vous devez aussi régler les limites de take profit et de stop loss.
Vous devez également indiquer le nombre maximal d’opérations que le robot pourra réaliser simultanément et dans un certain créneau horaire. Ensuite, n’oubliez-pas de spécifier les actifs dans lesquels vous souhaitez investir. Une fois ces paramètres définis, vous pouvez lancer le Live trading.
Voici les 3 robots de trading les plus plébiscités et qui proposent les meilleures offres.
Cet Expert advisor est associé à une plateforme de trading automatique créée par Gary Roberts en 2016. Ce dernier se distingue par son inscription gratuite, son service client efficace, l’absence de frais de transaction et la rapidité du traitement des transactions. Le dépôt initial requis pour trader est de 250 €. Cette intelligence artificielle exécute les opérations en seulement 0,001 seconde.
Ce bot de trading supporte le Bitcoin, le Ripple et l’Ethereum. Ce dernier promet un taux de réussite de 92 % et des gains allant jusqu’à 1300 €/jour. Celui-ci est affilié à des courtiers sécurisés SSL 128 bits et KYC, tout en étant lié à la CySEC. Ce bot de trading propose aussi un large choix de modes de paiement et de retrait.
Toutefois, les promesses de gain ne sont pas confirmées. Par ailleurs, Bitcoin Trader exclut les traders issus des USA. De plus, ce logiciel de trading est uniquement en version web. Aucune application mobile n’est encore disponible. Son autre point faible réside dans son offre très limitée de cryptos.
Ce robot de trading a vu le jour en septembre 2008, mais n’obtient sa licence d’opérer le trading des cryptomonnaies qu’en 2016. Ce dernier est rattaché à des courtiers reconnus et réglementés, dont Europe FX et UFX.
Le premier dépôt doit être de 250 € pour pouvoir lancer le trading automatique, mais l’inscription est gratuite. Cette application propose la possibilité d’utiliser un compte de démonstration pour se familiariser avec l’univers du trading et des actifs numériques.
Bitcoin Era promet 1 100 € de gains journaliers et déclare faire bénéficier d’un taux de réussite de 92 %. Les traders peuvent y utiliser un effet levier pouvant atteindre 500 : 1. Toutefois, ces derniers ne confirment pas les promesses de gains.
Soulignons que les avis sont très positifs quant à la facilité et à la rapidité des retraits des gains. De plus, l’interface a l’avantage d’être d’utilisation simple et intuitive. Celui-ci fournit aussi un manuel d’instruction. Le site propose un large choix de moyens de dépôt
Partenaire avec des courtiers sécurisés comme UFX et Europe FX, Bitcoin Code demande un dépôt minimal de 250 $. Ce dernier fournit toutefois un large choix de modes de paiement. Les retraits sont disponibles en moins de 24 h.
Cette application de trading promet jusqu’à 1000 € de bénéfices par jour et assure un taux de réussite de 87 %. Ces déclarations ne sont toutefois pas prouvées. Cependant, le grand avantage de cette application réside dans l’absence de frais sur les services proposés.
Comme toutes les plateformes de trading, Bitcoin Code applique des frais de commissions sur les gains de ses utilisateurs. Les utilisateurs énoncent par contre des taux de réussite très élevés. D’ailleurs, ces derniers profitent d’un support d’apprentissage grâce à de nombreux tutoriels et cours en vidéo. Ceux-ci peuvent aussi y trouver un calendrier d’évènements. Cela permet une meilleure anticipation pour des mouvements des prix des cryptos.
